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デイトレードと長期投資の長所と短所

デイトレードと長期投資は、どちらも証券取引として有効であり、多くのトレーダーがその両方を選択しています。 このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。 デイトレードでは、すべてのポジションはその日のうちに決済されます。

一方、長期投資は、数カ月、場合によっては数年間、取引を継続することです。 これらの取引は、迅速な売買取引ではなく、バイ・アンド・ホールド取引です。 デイトレードと長期投資では、意思決定のプロセスがかなり異なり、それぞれに必要なスキルや、場合によっては性格的な特徴も違ってきます。 また、投資とデイトレードの中間的な存在として、数日から数ヶ月の取引を行うスイングトレードがあります。

デイトレードと長期投資は、必要資金、時間の拘束、スキルや性格、そして潜在的リターンの点で異なっています。 また、このような場合にも、「己を律し、己を律せず、己を律し、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず、己を律せず」と、己を律せず、己を律せず……………己を律し……。 を弖紗することができます。 為替市場でデイトレードするための法的な最低資本要件はありませんが、1,000ドルから始めることが推奨されます。 先物をデイトレードする場合は、少なくとも5,000~7,500ドルから始めるとよいでしょう。

長期投資は、通常、株式市場で行われます。 先物は有効期限があるので、長期的な取引には向いていません。 通貨は長期的な取引に使用することができますが、選択肢は限られています。 最低投資額は決まっていませんが、少額の資金で取引を行う場合は、手数料をよく検討することが大切です」

一例。 取引手数料のコスト

ブローカーが取引ごとに7ドルの手数料を徴収すると仮定します。 一度に100ドルの株式を購入する場合、手数料はかなり高額な7パーセントの手数料に相当し、あなたが得た利益から差し引かれます。 一度に1,000ドルの株を買う人なら、7ドルの手数料は資本金の0.7%にしかならない。 手数料は変わらないが、投資資金と比較すると、少額の資金を投資する場合、手数料は割合的にはるかに高くなる。

ポジションを売るときにも、別の手数料を支払うことになることを念頭に置いてほしい。 100ドルの投資では、収支を合わせるだけで14パーセントの利益が必要です。これは、一度に1000ドル投資して、収支を合わせるのに1.4パーセントしか必要ない人よりも、はるかに大きなハンディキャップとなります。 より大きな塊で資本を展開する方がはるかに収益性が高い。

株式やETFの購入を行う前に、少なくとも1000ドルの投資資金を貯めるようにしよう(多くのETFは、特定のブローカーを使えば手数料無料で投資できる)。

異なるタイムコミットメント

デイトレードは、通常少なくとも2時間、毎日行う必要があります。 米国市場が正式に取引開始となる最初の1時間は、通常、大きな値動きを利用するのに最適な時間の一つです。 ニューヨークでランチタイムが近づくにつれ、株の動きは静かになる傾向があります。

あなたの最高の「利益」は、市場が開く前に少し準備時間をとって、市場が開く1、2時間の間に取引することで得られます。

デイトレーダーはまた、毎日、そして毎週末に自分のトレードを見直す時間を費やすべきです。

総時間は、低い方で週に約15時間、高い方で週に最大40時間(一日の大半をトレードする場合)です。 あるいは、世界市場も欧州のオープン時間付近が活発になる傾向があります(特に通貨と欧州株)。 米国やカナダにいる場合は、これらの時間帯が理想的な取引時間となり、朝や夜中に取引することになります。 これらの選択肢がうまくいかない場合は、デイトレードは向いていないかもしれません。長期的な投資をする方がよいでしょう。

長期的な投資、およびそのための研究は、たとえ多くの時間を事務仕事で過ごしていても、いつでも行うことが可能です。 このような場合、「己の信念を貫き通す」ことが重要であり、そのためには、「己の信念を貫き通す」ことが必要です。

スキルと最適な性格特性

どのような種類の証券取引でも、研究し、機能する戦略を作成するために、前もってかなりの時間を費やすことが必要です。 このような場合、「己を律し、己に克つ」ことが重要であり、「己を律し、己に克つ」ためには、「己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し、己を律し」なければなりません。 取引は、あらかじめ設定され、できればバックテストされた戦略によって提供される特定の取引トリガーに従って、開始および終了されなければなりません。 取引トリガーが存在しないときに感情的に取引を開始したり終了したりすることは、規律がなく、パフォーマンスの低下につながる可能性が高い。 デイトレーダーは活発で、一日に何度も取引をする可能性がありますが、それでも売買取引のトリガーが発生するのを待つ必要があります。

一方、長期投資家も、取引のトリガーが発生したときにのみ行動する必要があります。 一方、長期投資家もまた、取引のきっかけが生じたときにのみ行動しなければなりません。彼らは常にポジションを監視し、1円単位の変動を気にしているわけではない(少なくとも、そうすべきではない)ので、取引の誘惑はよく起こります。 いずれにせよ、投資家は、たとえそれが、良い機会を見つけることなく何週間もチャートを見続けることを意味したとしても、有効な取引のきっかけが生じたときだけ取引を行うことを学ばなければなりません。 すべてのトレーダーは、本で読んだ知識を使える知識に変換しなければなりません。 それはつまり、すべてのものを、自分が従いやすいいくつかの単純な概念に集約することです。 そのため、本を読み、そこから好きなものを取り入れます。

これを、取引の開始、終了、リスク管理の方法ができるまで続けます。 バックテストと呼ばれる、過去のデータでその方法を試し、うまくいくかどうかを確認します。 デモ口座で、この戦略で取引をすることに慣れる。 その後、準備ができたら、実際の資金でこの戦略を実行します。 また、経験を積み、より良い方法を見つけると、システムや戦略に微調整を加える必要があるかもしれません。

長期投資のリターンとデイトレードのリターンを比較しようとすることはできますが、それはリンゴとオレンジを比較するようなものです。 デイトレードはかなりの時間を投資する必要がありますが、長期投資はもっと時間がかかりません。

長期投資では、パフォーマンスにほとんど影響を与えずに数百万ドルを集めることができますが、デイトレーダーは数十万ドルの口座でもパフォーマンスの割合が低下し始めます(わずか数分のトレードにどんどん資金を投入することが難しくなるのです)。 これらの相違により、デイトレーダーと投資家の潜在的な収益には大きな差があります。

デイトレーダーは、1 日あたり 0.5 ~ 3%(高いほう)の収益を上げることができます。 これはあまり大きくないように聞こえるかもしれませんが、1ヶ月あたり10%から60%に相当する可能性があります。 小さいアカウントではより高い収益率が可能かもしれませんが、アカウントサイズが大きくなるにつれて、収益は月10%領域またはそれ以下に移行する可能性が高くなります。 たとえば、3万ドルで始めて月10パーセントの利益を上げた場合、翌月は3万3千ドルでスタートすることになります。 再び10%の利益を上げれば、今度は36,300ドルの投資資金ができます。 利益は毎日固定されるため、複利運用は毎日発生します。 つまり、以前の利益(追加入金された資金に加えて)に対する利益を得ることになるので、口座はむしろ早く膨れ上がるかもしれません。 残念ながら、デイトレードの口座は、1日に1%でも2%でも資金を失うと、急速に減少する可能性もあります。

この平均は長い期間にわたって行われますが、どの年も10%よりはるかに高いまたは低いリターンを見ることができます(4年に1回程度は負のリターンが発生します)。 アクティブで熟練した投資家であれば、年間20%以上のリターンを達成する戦略もあり、10%の平均を上回ることができます。 投資は何年も続けられることが多いので、複利計算がよりゆっくりと行われます。

利益が実現するまで取引が数年続くと、それらの利益はさらなる利益を生み出すために使うことができません。 短期売買のメリットとして、複利計算の速さが挙げられます。 しかし、前述のように、短期売買でどんどん資金を投入するのは難しいので、短期売買に加えて長期投資も行うと、ポートフォリオのリターンが丸く収まります。

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